钉钉系统增加费用预算单流程

网站编辑2023-05-31 10:10:53158

钉钉系统增加费用预算单流程:

1. 确认费用预算单的类型和金额:在发起付款申请前,确认费用预算单的类型和金额是否正确无误,确保支付方的信息准确无误。

2. 发起付款申请:在审核通过费用预算单的基础上,将费用预算单发送到相应的支付方,支付方审核后方可支付款项。

3. 发起审核:支付方收到费用预算单后,将审核通过的费用预算单发送到财务部门。对于审核通过的费用预算单,财务部门将自动支付款项到支付方账户中。

4. 确认收款:财务部门确认付款后,将确认的付款金额发送给支付方,支付方确认收款后,将确认的付款金额发送回原财务部门。

5. 付款确认:财务部门收到确认的付款金额后,将自动确认收款。对于确认收款的费用预算单,支付方和财务部门都需要在系统中进行确认。

6. 发送付款:财务部门确认收款后,将确认的付款金额发送回原财务部门。对于确认收款的费用预算单,支付方和财务部门还需要在系统中进行确认。

7. 发送结算:支付方收到确认的付款后,将自动确认收款。对于确认收款的费用预算单,财务部门需要在系统中进行结算,并将结算结果发送到支付方账户中。